CNBC’den Jim Cramer Salı günü yatırımcıları veri depolama stoklarındaki yükselişi takip etmemeleri konusunda uyardı. Ancak Cramer, her şeyin kaybolmadığını söyledi: Yatırımcılar bunun yerine, bellek arzı sıkıntısını hafifletmeye yardımcı olacak şirketlere sahip olmayı düşünmeli.
Cramer, “Şimdiye kadar ne kadar çok koştukları göz önüne alındığında, eğer onlara sahip değilseniz… bence çok geç kaldınız” dedi. Mikron, Batı Dijital, Seagate Ve Sandiskküresel veri platformu ve bellek sektörünün önde gelen dört ismi.
Yapay zekâya bağlı artan talep ve sınırlı arz nedeniyle dört şirketin de hisseleri geçen yıl üç kattan fazla arttı ve bu da şirketlere muazzam bir fiyatlandırma gücü sağladı. Ayrıca 2026’ya da sıcak bir başlangıç yapıyorlar. Cramer, yatırımcıların büyük kazançlar üzerinde oturduğu bir dönemde “en küçük bir aksamanın bile bu hisse senetlerini ezebileceğini” söyledi.
Bunun yerine Cramer, yarı iletken sermaye ekipmanı üreticilerine işaret etti: ASML, Uygulamalı Malzemeler, KLA Şirketi Ve Lam Araştırması aynı temayı oynamanın “nispeten daha güvenli bir yolu” olarak. Bunun nedeni, ne zaman bir çip sıkıntısı yaşansa, şirketlerin üretimlerini artırmak için daha fazla üretim ekipmanı satın almaya başlamasıdır. Aslında Micron yeni çip fabrikaları kurmak için milyarlarca dolar harcıyor.
Cramer, üretim kapasitesini artırmak için yarışanların yalnızca bellek çipi üreticileri olmadığını belirterek, “Bellek ve veri depolama sıkıntısından, bir yıldan fazla bir sürede üç veya dört kat artan hisse senetlerini kovalamadan, yarı iletken sermaye ekipmanı üreticilerinin burada daha dayanıklı kazananlar olacağını düşünüyorum” dedi. Örneğin, Intel aynı zamanda yarı iletken aletlere yapılan harcamaların arttığının da sinyalini veriyor.
ASML geçen yıl %54 artış gösterirken Applied Materials %58 artış gösterdi. KLA %93, Lam Research ise %137 artış gösterdi.
Cramer, hisselerin bu haftaki üç aylık kazanç raporlarında düşüş yaşanması durumunda yatırımcıların yakında ASML, Lam Research veya KLA’ya yönelmeyi düşünebileceklerini söyledi. Applied Materials sonuçları gelecek aya kadar açıklamayacak.
Cramer bu şirketlerin tamamının sağlam rakamlar raporlamasını beklerken, her birinin ne kadar çok çalıştığı göz önüne alındığında çıtanın çok yüksek olduğunu söyledi. “Umarım hisseleri geri çekilir çünkü o zaman onları uzun vadede satın alma iznimi almış olursunuz” diye ekledi.