Geçtiğimiz ay borsada çılgın bir yükseliş yaşandı. Aralık Aylık Toplantımızdan bu yana, Washington’dan Venezuela’ya sürpriz bir ABD askeri operasyonu ve Grönland’a ilişkin gümrük tarifesi tehditleri de dahil olmak üzere sürekli bir haber akışı geliyor. Başkan Donald Trump Çarşamba günü İsviçre’nin Davos kentinde yaptığı bir röportajda CNBC’ye Grönland ile ilgili bir “anlaşma konseptine” ulaştığını söyleyerek Avrupa tarifeleri uygulamaktan geri adım attı. Trump ayrıca Venezuela’nın ABD’ye sevk ettiği 50 milyon varil petrolün satışından bir miktar gelir elde edeceğini de söyledi. 15 Aralık’tan Çarşamba günkü kapanışa kadar S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,8 ve %0,7 oranında değer kazandı. Qnity Electronics, Boeing ve Texas Roadhouse bu süreçte en iyi performans gösteren hisse senetlerimiz oldu. Her biri piyasayı kolaylıkla geçerek çift haneli yüzdesel kazançlar elde etti. Perşembe günü öğlen ET’de canlı yayınlanacak olan Kulübün Ocak Aylık Toplantısı öncesinde en iyi üçümüzü ve en kötü üçümüzü (Apple, CrowdStrike ve Salesforce) neyin harekete geçirdiğine bir bakalım. İlk 3 Qnity Electronics: %30,1 artış Yarı iletken üretimi için malzeme sağlayan DuPont yan kuruluşu, çip yapımı kohortunda daha geniş bir güçle birlikte yükselişe geçti. Özellikle çip imalatçısı devi Taiwan Semiconductor Manufacturing’in sağlam üç aylık kazanç raporu, bu ayın başında hisseleri yükseltti. TSMC yönetimi, güçlü talep nedeniyle sermaye bütçesini artırdığını söyledi. Yatırımcılar bunu Qnity gibi tedarik zinciri oyuncuları için olumlu bir gelişme olarak gördü. Wall Street analistlerinin Qnity’ye yönelik bir avuç olumlu çağrısı da hissiyatı artırdı. Boeing: %22,6 kazandı Hisseler, ABD’li şirketin uçaklarına yönelik olumlu talep işaretleri üzerine sıçradı ve Çarşamba günü 52 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Boeing Salı günü Etiyopya Havayolları ile daha fazla sipariş duyurdu. Boeing’in aylık kazançlarının büyük kısmı, geçen hafta 2018’den bu yana ilk kez 2025’te Avrupalı rakibi Airbus’ı geride bıraktığı haberinin ardından geldi. Alaska Havayolları’nın bu ayın başlarında 100’den fazla Boeing jeti siparişi, şirketin zirveye çıkmasına yardımcı oldu. Texas Roadhouse: %14,1 arttı Restoran stoku 2026’ya güçlü bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, vergi iadesiyle ilgili teşvik nedeniyle tüketici harcamalarındaki artış sayesinde daha iyi bir yıl bekliyor. Bu, Texas Roadhouse için büyükbaş hayvan enflasyonunun şirketin marjları üzerinde baskı oluşturduğu hayal kırıklığı yaratan 2025 yılının ardından geldi. Kulüp, 12 Ocak’ta pozisyonumuzu güçlendirdi. Hisse senedinin daha fazla yükselişe geçeceğini umuyoruz, ancak bu ancak şirketin sığır eti fiyatlarında bir kırılma yakalaması durumunda mümkün olabilir. Son 3 Salesforce: %15,5 düşüş Bunun en kötü performans gösterenimiz olması sürpriz değil. Piyasa yapay zeka kaynaklı kesinti riskleriyle boğuşurken, Salesforce gibi kurumsal yazılım stokları darbe almaya devam etti. Yeni teknoloji, Salesforce’un koltuk bazlı iş modeli için varoluşsal bir tehdit oluşturabilir çünkü yapay zeka çalışan sayısını azaltırsa daha az yazılım lisansına ihtiyaç duyulacaktır. CEO Marc Benioff, yapay zekanın yazılım platformlarını geliştirdiğini söyleyerek bu fikri defalarca yalanladı. Benioff’un lider olarak geçmişine dayanarak şimdilik hisse senediyle yetiniyoruz. CrowdStrike: %11,7 kayıp Çinli yetkililerin ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek yerli şirketlerin CrowdStrike’ın siber güvenlik yazılımını kullanmasını yasakladığı bildirilmesinin ardından hisseler bu ayın başlarında düşüş yaşadı. Bu listeye Palo Alto Networks ve Broadcom’un VMWare’i de dahil olmak üzere bir avuç Amerikan firması daha dahil edildi. Bu hisse senetlerinin hiçbirine ilişkin tezimizi değiştirmiyor. CrowdStrike’ın yakın zamanda kimlik yönetimi girişimi SGNL’yi 740 milyon dolara satın almasını beğendik. Bu, şirkete sektörün en hızlı büyüyen segmentlerinden birinde daha güçlü bir yer edinmesini sağlar. Apple: %11 düştü Bu hisse senedi, artan bellek maliyetleri ve megacap teknoloji isimlerinin rotasyonu konusundaki endişeler nedeniyle sekizinci haftasındaki kayıplara doğru gidiyor. Bu düşüş yersiz çünkü Apple yakın zamanda Club’ın sahibi Alphabet ile umut verici bir yapay zeka ortaklığı yapacağını duyurdu. iPhone üreticisi, bazı yapay zeka özellikleri için Google’ın Gemini’sini kullanacak ve bu da Wall Street’in endişelerini hafifletecek. Jim Cramer Salı günü yaptığı açıklamada, düşüşün yeni yatırımcılara hisse senedine girme şansı verdiğini söyledi. Apple için “Bu, Gemini ile anlaşarak birinci sınıf yapay zekaya sahip olduklarını anlamak için harika bir fırsat” dedi. “Burada kazanan oldular.” (Jim Cramer’s Charitable Trust’taki hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.