En iyi Wall Street analistleri tutarlı gelir için bu temettü hisselerini öneriyor

Jeopolitik gerginliklerin ve makro belirsizliğin olduğu bir dönemde, temettü ödeyen hisse senetleri yatırımcılara istikrarlı bir portföy geliri sunabilir.

Bu bağlamda, üst düzey Wall Street analistlerinin tavsiyeleri, yatırımcıların sürekli temettü ödemelerini desteklemek için sağlam nakit akışı sağlayan cazip şirket hisselerini seçmelerine yardımcı olabilir.

Burada, analistleri geçmiş performanslarına göre sıralayan bir platform olan TipRanks tarafından takip edilen, Wall Street’in en iyi profesyonelleri tarafından vurgulanan, temettü ödeyen üç hisse senedi yer alıyor.

Bu haftaya başlıyoruz Permiyen Kaynakları (halkla ilişkiler), Permiyen Havzası’nda varlıkları bulunan ve Delaware Havzası’nın merkezinde yoğunlaşan bağımsız bir petrol ve doğal gaz şirketi. Hisse başına 15 sentlik temel temettüyle (hisse başına 60 sentlik yıllık temettü), PR hissesi %4,3’lük bir temettü getirisi sunuyor.

Yakın tarihli bir araştırma raporunda, Siebert Williams analisti Gabriele Sorbara, Permian Resources hisselerinin satın alma notunu bir kez daha yineledi. fiyat tahmini 19$“Operasyonel yürütmenin geçmiş performansının, yakın vadede 484,6 milyon dolarlık yatırım harcaması ile ima edilen petrol üretimi kılavuzunun orta noktasının ~187,4 Mbbls/gün olduğu 4Ç25’e odaklanılarak genişletilmesi.” TipRanks’ın AI Analisti ayrıca 16 $ fiyat hedefiyle PR hissesinde “daha iyi performans” derecesine sahip.

Sorbara, Permian’ın hissedarları üç ayda bir hisse başına 15 sent temettü dağıtarak ve fırsatçı hisse geri alımları yoluyla ödüllendirme planına bağlı kaldığını belirtti. Dikkat çekici bir şekilde, şirketin bir 1 milyar dolarlık geri alım yetkisi bitiş tarihi olmayan. Beş yıldızlı analist, Permian’ın gelecek yıl ve sonrasında temettüsünü artırmasını bekliyor.

Bu arada Sorbara, şirketin emtia fiyatı ve hizmet maliyeti ortamına uygun bir plan tamamladıktan sonra Şubat ayında 2026 görünümünü açıklamasını bekliyor. Analist, Permian’ın 2026’da daha düşük sondaj maliyetleri, geçen yılın ikinci yarısında artan üretim tabanı, istikrarlı operasyonel güç ve son anlaşmalardan daha iyi fiyatlandırma dahil olmak üzere birçok olumlu durumdan faydalanmasını bekliyor. Sorbara, bu rüzgarların üretimde verimliliği, sermaye harcamalarını ve serbest nakit akışını artırmasını bekliyor.

Ayrıca Sorbara, Permian’ın bilançosunu daha da güçlendirme çabalarına dikkat çekerek, uzun vadeli net borç/FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç) hedefini 0,5x-1,0x olarak hedefledi. Ayrıca, eldeki 500 milyon ila 1 milyar ABD Doları arasındaki nakit, şirkete satın almalar, geri alımlar ve borç azaltma gibi sermaye tahsis seçeneklerini, Batı Teksas Orta ham petrol fiyatlarında varil başına 35 ila 40 ABD Doları aralığında bile uygulama esnekliği sağlıyor.

Sorbara, TipRanks tarafından takip edilen 10.400’den fazla analist arasında 522. sırada yer alıyor. Reytingleri %52 oranında başarılı oldu ve ortalama %15,4 getiri sağladı. TipRanks’ta Permiyen Kaynak Sahipliği Yapısına bakın.

Teknoloji devi IBM’in (IBM’in) bu haftanın ikinci temettü seçimidir. Şirket geri döndü 1,6 milyar dolar temettü Hisse başına 1,68 ABD doları tutarında üç aylık temettü (hisse başına 6,72 ABD doları yıllık temettü) ile IBM, %2,2 getiri sunuyor.

Yakın zamanda Jefferies analisti Brent Thill, IBM hisselerini beklemeden satın almak üzere yükseltti ve fiyat hedefi 360$ “Yazılım hızlandırmaya giden daha net bir yol, temel özelliklerin iyileştirilmesi ve yazılım primini henüz tam olarak yansıtmayan değerleme” gerekçesi ile 300 $’dan başlayan fiyatlar. TipRanks’ın Yapay Zeka Analisti, IBM hisse senetlerinde 354 $ fiyat hedefiyle “daha iyi performans” derecesine sahip.

Beş yıldızlı analist, teknoloji dönüşümü ve hızlı yapay zekanın benimsenmesinin geniş tabanlı talebi artırmasıyla yönetimin kilit büyüme alanlarındaki daha olumlu görünümüne dikkat çekti. Thill, düzenleme ve vergi politikalarının iyileştirilmesinin, sağlam organik yazılım büyümesinin, son birleşme ve satın almalardan elde edilen sinerjilerin ve üretken yapay zeka danışmanlığındaki önemli kazanımların da yönetimin iyimserliğini desteklediğini belirtti.

Özellikle, sinerjiler HashiCorp’un satın alınması ve beklemede olan Confluent (CFLT) anlaşması 2025’teki %10’un biraz altında olan yazılım büyümesine kıyasla, 2026’da yazılım büyümesini hızlandırması bekleniyor. Thill ayrıca, büyüyen yazılım karışımı ve operasyonel disiplin sayesinde IBM’in sürekli olarak iyileşen marjlar sunmasını bekliyor (vergi öncesi marjın 2025’teki %19’a kıyasla 2027’de %21 olacağını tahmin ediyor).

IBM’in 26x 2027 F/K çarpanıyla işlem görmesi ve büyük sermayeli yazılım emsal ortalaması olan 35x ile karşılaştırıldığında Thill, hisse senedinin değerlemesini çekici buluyor ve yazılım yeniden hızlanma beklentisinin fiyatlandırılmaması nedeniyle hala yukarı yönlü olduğunu ileri sürüyor.

Thill, TipRanks tarafından takip edilen 10.400’den fazla analist arasında 539. sırada yer alıyor. Reytingleri %61 oranında başarılı oldu ve ortalama %11 getiri sağladı. TipRanks’ta IBM İstatistiklerine bakın.

Kinetik Holding

Kinetik Holding (KNTK), Permiyen’deki Delaware Havzası’na odaklanan bir orta akım enerji şirketidir. Hisse başına 78 sentlik üç aylık nakit temettü (hisse başına yıllık 3,12 dolar temettü) ile KNTK hisseleri %8,5 getiri sunuyor.

5 Ocak’ta Raymond James analisti Justin Jenkins, Kinetik hisselerini, beklemeden satın almak üzere yükseltti. fiyat hedefi 46$. Buna karşılık, TipRanks’ın AI Analisti 34 $ fiyat hedefiyle “nötr” bir derecelendirmeye sahip.

Jenkins, “Hisse senedi ~%38 TTM düştü ve bu sıfırlamanın büyüklüğü, yatırımcı odağının operasyonel görünürlüğün arttığı ve değerlemenin anlamlı şüpheciliği yansıtmaya devam ettiği 2026-27’ye doğru kayması nedeniyle tezimizin temel bir bileşenidir” dedi.

Jenkins, 2026’dan 2027’ye kadar kazanç görünümünün netleşmesiyle birlikte KNTK’nın risk ödülünün daha cazip hale geldiğine inanıyor. İyileşen kazanç beklentileri, Kings Landing projesinin tüm yıl boyunca sağladığı daha anlamlı katkılarla ve ECCC hattı 2026’nın 2. çeyreğinde faaliyete geçmeye doğru ilerledikçe daha iyi sistem bağlantısıyla destekleniyor.

Analistin iyimserliği, 2026 sonlarında yapılması planlanan, daha fazla ekşi gaza erişim sağlayacak ve Delaware sistemindeki kullanım kısıtlamalarını hafifletecek asit-gaz enjeksiyon projesiyle de destekleniyor. Jenkins ayrıca, Waha fiyat koşulları ve Permiyen kuru gaz genişlemesine bağlı ek hacimler de dahil olmak üzere 2025 performansını etkileyen çeşitli makro ve operasyonel faktörlerin 2026 ortasına kadar iyileşmesini bekliyor.

Ortalama emsal grup değerleme aralığı olan 8x ila 12x’in alt ucunda yaklaşık 8x 2027 FD/FAVÖK seviyesinde işlem gören Jenkins, EPIC Crude Holdings, LP’deki özsermaye hisselerinin elden çıkarılmasının ardından bilançonun güçlenmesiyle birlikte KNTK hisselerini cazip buluyor. İlginç bir şekilde Jenkins, KNTK’nın daha fazla Permiyen NGL (doğal gaz sıvısı) hacmini birleştirmek isteyen orta ölçekli şirketler için bir satın alma hedefi olma olasılığını görüyor.

Jenkins, TipRanks tarafından takip edilen 10.400’den fazla analist arasında 63. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %74 oranında kârlı oldu ve ortalama %17,1 getiri sağladı. TipRanks’ta Kinetik Holdings Finansallarına bakın.