Önde gelen Wall Street analistleri bu 3 temettü hissesi konusunda iyimser

ABD borsası, teknoloji ve yapay zeka hisselerinin değerlemelerine ilişkin endişeler ve belirsiz makroekonomik ortam nedeniyle dalgalı olmaya devam ediyor. Bu senaryo göz önüne alındığında, pasif gelir arayan yatırımcılar portföylerine bir miktar temettü hissesi ekleyebilirler.

Aynı zamanda yatırımcılar, temettü ödeyen şirketlerin oluşturduğu geniş evrenden doğru hisse senedini seçmekte zorlanabilirler. Bu bağlamda, üst düzey Wall Street analistlerinin tavsiyeleri, yatırımcıların güçlü temellere sahip cazip temettü hisse senetleri seçmesine yardımcı olabilir. Bu uzmanlar, bir şirketin mali durumu ve büyüme potansiyelinin derinlemesine analizinden sonra derecelendirmelerini belirler.

Burada, analistleri geçmiş performanslarına göre sıralayan bir platform olan TipRanks tarafından takip edilen, Wall Street’in en iyi profesyonelleri tarafından vurgulanan, temettü ödeyen üç hisse senedi yer alıyor.

Bu haftanın listesinin ilk sırasında Elmas Sırtlı Enerji (FANG), Batı Teksas’taki Permiyen Havzası’ndaki kara petrol ve doğal gaz rezervlerine odaklanan bağımsız bir enerji şirketi. Şirket yakın zamanda beklenenden daha iyi üçüncü çeyrek sonuçları bildirdi. Diamondback, üçüncü çeyrekte hisse geri alımları ve temettüler yoluyla hissedarlara 892 milyon dolarlık sermayeyi (düzeltilmiş serbest nakit akışının %50’si) iade etti. Dönem için 20 Kasım’da ödenecek hisse başına 1,00 ABD Doları tutarında temel nakit temettü beyan etti. Hisse başına 4 ABD Doları tutarında yıllık temettü ile FANG %2,8 getiri sunuyor.

Üçüncü çeyrek baskısına tepki olarak, RBC Capital analisti Scott Hanold, Diamondback hisselerinin satın alma notunu şu şekilde yineledi: fiyat tahmini 173$. İlginç bir şekilde, TipRanks’ın Yapay Zeka Analisti de “daha iyi performans” notu ve 156 $ fiyat hedefiyle FANG hisselerinin yükselişte olduğunu düşünüyor.

Hanold, Diamondback’i, Permiyen Havzası’ndaki en yüksek çekirdek stok sürelerinden biri ve varil başına 37 ila 38 dolar arasındaki en düşük başabaş seviyeleri (WTI, korunmayan ve aktifleştirilmiş maliyetler dahil) ile öne çıktığı göz önüne alındığında, enerji alanında uzun vadeli temel bir holding olarak görmeye devam ediyor.

Hanold, “FANG, üstün operasyonel, sermaye ve üretim performansıyla en dayanıklı E&P arasında yer almaya devam ediyor” dedi.

5 yıldızlı analist, Diamondback’in, güçlü ayak izi ve doğal gaza maruz kalmasıyla desteklenen, Permiyen Havzası’ndaki yenilenen gaz yakıtlı enerji olanaklarından kazanç elde etmesini bekliyor. Hanold, FANG’ın, şirketin 1.350 megavatlık kombine çevrim gaz türbinine günde 50 milyon fit küp tedarik etmeyi kabul ettiği Rekabetçi Güç Girişimleri projesinin bir parçası olduğunu belirtti. Yönetimin daha fazla güç/veri merkezi anlaşması sağlama konusunda iyimser olduğunu ekledi.

Hanold, TipRanks tarafından takip edilen 10.000’den fazla analist arasında 69. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %64 oranında kârlı oldu ve ortalama %26,2 getiri sağladı.

Hanold ayrıca temettü ödeyen başka bir enerji şirketi konusunda da iyimser: Permiyen Kaynakları (halkla ilişkiler). Bağımsız petrol ve gaz şirketi, Delaware Havzası’ndaki hakimiyetini öne sürerek üçüncü çeyrekte iyimser kazançlar elde etti. Permian, dördüncü çeyrek için 31 Aralık’ta ödenecek hisse başına 15 sentlik temel temettü ilan etti. Hisse başına 60 sentlik yıllık temettü oranıyla PR hisseleri %4,5 getiri sunuyor.

Sonuçlardan etkilenen Hanold, Permian Resources hissesinin satın alma notunu bir kez daha doğruladı. 18$ fiyat hedefi. TipRanks’ın AI Analisti, PR hissesinde 14,50 $ fiyat hedefiyle “daha iyi performans” derecesine sahip.

En yüksek puan alan analist, devam eden “yeterli operasyonel ve finansal performansın Permian için bir damga haline geldiğini” ve şirketin önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğine inandığını belirtti. Hanold, harcamalarda herhangi bir artış olmadan organik üretimde sağlam bir büyümeyi yansıtan PR’nin güçlü operasyonel performansının altını çizdi.

Hanold, dördüncü çeyrek için ima edilen petrol tahmininin önceki konsensüs tahminine göre %2 ila %3 arttığını kaydetti. Buna göre, dördüncü çeyrek için şu anda önceki tahmininin %3 üzerinde olan 188 Mb/d (petrol) bekliyor. Analist, temettü ödemesinin varil başına 40 dolar seviyesinde bile desteklenmesiyle, yönetimin sağlam bir serbest nakit akışı yaratırken sermaye harcamalarını mevcut seviyelerde sabit tutma konusunda kendinden emin göründüğünü ekledi.

Ek olarak Hanold, Permian’ın sabit temettüsünün 2026 başlarında artma olasılığını da görüyor. Ayrıca şirketin fırsatçı hisse geri alımları yapmasını bekliyor. Analist, Permian’ın kalan serbest nakit akışını zaten sağlam olan bilançoyu daha da desteklemek için kullanmasını bekliyor (0,8x kaldıraç oranları).

Son olarak şuna bakalım Dük Enerji (TÜM), elektrik ve doğal gaz üreten ve dağıtan bir enerji holding şirketidir. Şirket yakın zamanda, artan perakende satış hacimlerinin yanı sıra yeni oranların ve binicilerin uygulanmasını gerekçe göstererek üçüncü çeyrek için beklenenden daha iyi hisse başına düzeltilmiş kazanç bildirdi.

Geçtiğimiz ay Duke Energy, 16 Aralık’ta ödenecek olan hisse başına 1,065 dolarlık üç aylık nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Hisse başına yıllık 4,26 dolar temettüyle DUK hisseleri %3,4 getiri sunuyor.

Üçüncü çeyrek performansına dikkat çeken Evercore analisti Nicholas Amicucci, DUK hisselerinin satın alma notunu bir kez daha doğruladı. 143$ fiyat hedefi. Buna karşılık, TipRanks’ın AI Analisti Duke Energy hisseleri için 135 $ fiyat hedefiyle “nötr” bir derecelendirmeye sahip.

Amicucci, Duke Energy’nin güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarına ve Şubat 2026’da açıklanması beklenen güncellenmiş sermaye planına erken bir bakışa dikkat çekti. Özellikle şirket, %30 ila %50 özsermaye fonlama hedefiyle 2026 ila 2030 için 95 milyar ila 105 milyar dolar arasında bir plandan bahsetti.

Ayrıca 5 yıldızlı analist, yönetimin ivmenin gelecek yılda da devam edeceğini gördüğünü ve büyük ekonomik fırsatları imzalanan enerji hizmet anlaşmaları ile somut projelere dönüştürmeyi beklediğini vurguladı. Amicucci, Duke Energy’nin, yaklaşık 1 GW’lık yükseltme ve 7,5 GW’lık yeni doğal gaz varlıkları dahil olmak üzere hizmet alanlarına en az 8,5 gigawatt’lık yeni dağıtılabilir üretim eklemek için iyi bir konumda olduğunu ekledi.

Genel olarak Amicucci, Duke’un premium hizmet alanları, sağlam yeni proje portföyü ve elektrik sermayesi harcamalarının yaklaşık %90’ının verimli kurtarma mekanizmalarına uygun olması ve “görünüşte tüm düzenleme gecikmelerini hafifletmesi” nedeniyle Duke’un gelecekteki büyümesi konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Amicucci, TipRanks tarafından takip edilen 10.000’den fazla analist arasında 693. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %79 oranında başarılı oldu ve ortalama %48,1 getiri sağladı.