Hafta içi her gün, Jim Cramer’la birlikte CNBC Yatırım Kulübü, Wall Street’teki ticaretin son saatine tam zamanında, eyleme dönüştürülebilir bir öğleden sonra güncellemesi olan Homestretch’i yayınlıyor. Piyasalar: Hisse senetleri Salı günü kötü bir satışın ardından geri dönüş yapıyordu. Ancak miting yapay zeka ile ilgili isimler üzerinde yoğunlaşmadı. Birkaç gelişmenin etkisiyle daha geniş bir hamle olarak gelişti. En önemlisi, ADP bordro raporu, özel işverenlerin Ekim ayında 42.000 iş eklediğini gösterdi; bu, Dow Jones konsensüs tahmini olan 22.000’in üzerindeydi. Bu, Eylül ayındaki kaybın ardından iyi bir geri dönüş oldu ve zayıflayan işgücü piyasasına ilişkin korkuların yatışmasına yardımcı oldu. ADP raporu her zaman tarım dışı istihdam bordrolarıyla mükemmel bir şekilde örtüşmüyor ancak devam eden hükümetin kapanması nedeniyle işgücü piyasasına ilişkin elimizdeki en iyi veri noktası. Ekim ayı ISM Hizmet Endeksi de beklenenden yüksek ve Eylül ayına göre yükseliş gösterdi. Hizmet sektöründeki ABD şirketlerinin mal ve hizmetler için ne kadar ödediğini ölçen Fiyat Endeksi, Ekim 2022’den bu yana ilk kez %70’e ulaştı. %50’nin üzerinde herhangi bir şey, fiyatların arttığı anlamına geliyor. Olumlu veriler, 10 Yıllık Hazine tahvilinin getirisinin neden %4,15 civarına yükseldiğini açıklamaya yardımcı olabilir. Piyasa, Yüksek Mahkeme yargıçlarının Başkan Donald Trump’ın gümrük vergisi politikasının yasallığı hakkında soru sormasının ardından da yükselişe geçti. Tarifelerin geri alınması, yüksek ithalat maliyetleri nedeniyle marjları daralan şirketlerde muhtemelen bir yükselişe yol açacaktır. Tarifelere ilişkin duyarlılığın bir göstergesi olarak giyim ve perakende stoklarını izleyin. Aynı şey Çarşamba günü büyük kazanç sağlayan Stanley Black & Decker için de geçerli. Not Düşüşü: Qnity Electronics’in yan kuruluşu DuPont yatırımcıları için harikalar yarattı. Kazançlarla dolu bir günün ardından, yeni DuPont’un hisseleri son üç seansta kabaca %16 arttı ve her Çarşamba 40 doların biraz altında bölünmüş rekor seviyelere ulaştı. Hisseler bugüne kadar yaklaşık %24 artış göstererek S&P 500’ün %16’lık getirisinin oldukça üzerine çıktı. Uzun süren sözde araftan sonra sabrımız nihayet ödüllendirildi. Ancak Qnity hisseleri bir gerileme yaşıyor. Çarşamba günü yaklaşık %4 düştüler; Qnity’nin Pazartesi günü ayrı bir hisse senedi olarak işlem görmeye başlamasından bu yana ilk düşüş. Ancak bunu genel dönüş sonrası oynaklığa bağlıyoruz. DuPont’un bu haftaki kazanımlarının, hisse başına kazanç tahminlerindeki büyük artıştan kaynaklanmadığını belirtmek önemli. Bunun yerine, hisse senedinin değerlemesinin Qnity dönüşünden önce çok sektörlü emsallerine göre çok fazla indirimli olduğunun anlaşılmasından kaynaklanıyor. Çoklu yükseliş artıyor ve değerleme açığı daraldı. Bloomberg’e göre, yeni DuPont’un 12 aylık konsensüs fiyat hedefi yaklaşık 44$, bu da değerlemede hala yukarı yönlü bir miktar daha yol olduğuna işaret ediyor. Ancak bu büyüklükte bir hamleye karşı harekete geçmek bizim disiplinimiz dahilindedir. Bu durum özellikle DuPont’un perşembe sabahı açıkladığı kazanç raporundaki belirsizlik için geçerli. Ticaret kısıtlamalarımız olmasaydı, küçük bir kesintiyle kazançları sabitliyor olurduk. Şimdilik Kulüp, DuPont’un notunu 2’ye düşürüyor, bu da gelecekteki alımları geri çekilme durumunda değerlendirebileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca fiyat hedefimizi 44$’a ayarlıyoruz, bu da Salı günkü kapanışa göre yaklaşık %15’lik bir artışa işaret ediyor. DuPont hisseleri, Qnity’nin ilgili varlık ve yükümlülüklerinin şirketin defterlerinden çıkarılmasından bu yana daha düşük fiyatlandırıldı. Buna karşılık DuPont hissedarları Qnity hisselerini aldı. Kazançların ardından muhtemelen DuPont fiyat hedefimizi tekrar güncelleyeceğiz. Sırada: Çarşamba günkü kapanış zilinden sonraki bazı önemli raporlar arasında Robinhood, AppLovin, Dutch Bros, Arm Holdings, Qualcomm, Figma, Snap, DoorDash ve Lyft yer alıyor. Portföyün dışında Datadog ve Warner Bros. Discovery de sonuçları yayınlamak üzere hazır bulunuyor. Club holdingleri DuPont ve Honeywell’in son yan kuruluşu olan Solstice Advanced Materials Perşembe sabahı piyasaya çıkıyor. Qnity Perşembe akşamı bir iş güncellemesi sunacak. Kulüp adı Texas Roadhouse da Perşembe günkü kapanışın ardından kazançlarını bildirdi. (Jim Cramer’s Charitable Trust’taki hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.