4 Şubat Çarşamba günü izlenecek en iyi 10 şeyim 1. S&P 500, Wall Street’teki kayıp seansının ardından yükselişe geçti. ADP’nin bu sabahki istihdam verileri, ABD işgücü piyasasının Ocak ayında zar zor hareket ettiğini gösterdi. ABD şirketlerindeki işe alım büyümesi zayıf beklentilerin altında gerçekleşti. Club adı Salesforce gibi kurumsal yazılım stokları, yapay zekanın işleri ortadan kaldıracağı yönündeki endişelerin devam etmesi nedeniyle yeniden baskı altındaydı. 2. KKR ve Blackstone gibi özel sermaye şirketlerinin kurumsal yazılım şirketlerine çok sayıda yatırımı vardır. Mavi Baykuş’un bu şirketlerden özel kredisi var. Anthropic’in yapay zekası için kurumsal müşterilere odaklanan işletmeler arası stratejisine karşı savunmasızlar. 3. Kurumsal yazılım mı, Antropik Yapay Zeka araçları mı? Antropik Gartner ve belki de Thomson Reuters için kötü olacak. Anthropic hakkındaki gerçek şu: Teknoloji ürünlerini araştırmak Gartner için bir zorluk. Hukuk firmaları için pek çok davayı okuyabilir ve iyi özetler sunabilir ancak henüz avukatların yerini alamaz. 4. Basında çıkan haberlere göre, Nvidia’yı elinde bulunduran kulüp, OpenAI’nin son finansman turuna 20 milyar dolar yatırım yapmak üzere bir anlaşmaya yaklaşıyor. İkisi arasındaki Eylül ayı duyurusu yapışkan gibi görünüyor. Belki de bu tur Eylül anlaşmasını aşmıştır? Nvidia CEO’su Jensen Huang dünkü “Mad Money” röportajında bana şirketinin OpenAI dünyasını düşündüğünü ve ona yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi. 5. Gelişmiş Mikro Cihazların payı, üç aylık artışa ve beklenenden daha güçlü rehberliğe rağmen %10 düşerek yaklaşık 217 $’a geriledi. Bu pazarda güçlü görünmek yeterince güçlü değildi. Bu doğru mu? Yoksa AMD’nin sahip olduğu tüm işleri halledemediği için mi ileriyi göremiyorsunuz? Bernstein fiyat hedefini 225 dolardan 235 dolara çıkardı. Bank of America 260 dolardan 280 dolara çıktı. Diğerleri fiyat hedeflerini düşürdü. Ancak bu düşük PT’ler bile sağlam bir yükselişe işaret ediyordu. 6. Eli Lilly’nin hisseleri, Zepbound ve Mounjaro’nun dördüncü çeyrek kazanç ve gelirleriyle tahminleri ezmesinin ardından yaklaşık %8,5 arttı. Bu GLP-1 ilaçlarına olan talep hızla arttı. Lilly’nin 2026 yılının tamamı için kazanç tahmini de iyi durumda. Bu sabahki ralli, dünkü neredeyse yüzde 4’lük düşüşü tersine çevirdi – ve ardından biraz daha. Yatırımcılar GLP-1 rakibi Novo Nordisk’in sorunlarının Lilly’nin başına gelebileceğinden endişeleniyorlardı. Lilly’nin rakamlarının gösterdiği gibi durum böyle değildi. 7. Restoran zincirinin 2026’da aynı mağaza satışlarında sabit bir büyüme öngörmesi ve trafiğin üst üste dördüncü çeyrekte de düştüğünü bildirmesinin ardından Chipotle stokları %6’dan fazla düştü. Kompozisyonlarda istikrar ve daha düşük fiyatlı bir menü ile bir dönüşün yaklaştığını görüyorum. Sonuç olarak Bank of America fiyat hedefini 55 dolardan 53 dolara düşürdü. Piper Sandler hisse senedinin PT’sini 47 dolardan 44 dolara düşürdü. 8. GE Vernova’yı elinde bulunduran kulübün Baird’deki notu satın alma notuna yükseltildi. Analistler ayrıca hisse senedinin fiyat hedefini 701 dolardan 923 dolara yükselterek doğal gaz türbini üreticisinin güce aç yapay zeka veri merkezlerinin yönlendirdiği enerji altyapısı döngüsünden en büyük yararlanıcılardan biri olacağını öngördü. 9. BTIG, Cloudflare’i 199 $ fiyat hedefiyle beklemeden satın alma moduna yükseltti. Analistler, siber güvenlik şirketinin ana web uygulaması koruma pazarındaki uzun vadeli büyüme fırsatının “takdir edilmediğini” söylüyor. Siber güvenlik alanında Palo Alto Networks ve CrowdStrike’a sahibiz. 10. Texas Instruments, çip tasarımcısı Silicon Laboratories’i 7,5 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın almayı kabul etti. Bu, TI’nin endüstriyel ve tüketici uygulamaları için kullanılan bağlantı çiplerine olan maruziyetini derinleştirecek. Texas Instruments’ın hisseleri yüzde 3,5 düştü. Silicon Laboratories’in hisseleri %50’den fazla arttı. Piyasadaki En İyi 10 Sabah Düşüncesi e-posta bültenime ücretsiz kaydolun (Jim Cramer’s Charitable Trust’taki hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını yayınladıktan sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.