CrowdStrike’ın 10 hissesini yaklaşık 417 dolardan satın alıyoruz. Ticaretin ardından Jim Cramer’s Charitable Trust, CRWD’nin 255 hissesine sahip olacak ve ağırlığını %2,6’dan yaklaşık %2,75’e çıkaracak. Anthropic gibi şirketlerin yapay zeka ürünlerinin, geleneksel kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketlerinin pazar payını tüketeceği korkusuyla yazılım stokları Salı günü sert bir darbe alıyor. Bu yeni bir tez değil, ancak Anthropic’in Claude Opus 4.5’in piyasaya sürülmesinden sonra son birkaç ayda ivme kazanan, şirketin “kodlama, aracılar ve bilgisayar kullanımı için dünyanın en iyi modeli” olduğunu ve kullanıcılara karmaşık kurumsal görevlerde yardımcı olabileceğini söylediği bir tez. Yazılım stoklarından aylardır nefret ediliyordu ancak Salı günü Anthropic’in yasal işler için yeni bir otomasyon aracı yayınlamasının ardından satışlar hızlandı. Devam eden bu endişe, Bloomberg’in bugün bildirdiği gibi, yatırımcıların yazılım stoklarından çıkışa yönelmesine neden oluyor. Yapay zekanın yazılıma yönelik tehditlerinin geçerli olduğuna ve bu konuda dikkatli olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kazanç sezonunda kurumsal yazılım şirketlerinin herhangi bir tökezlemesi, “Yapay zeka yazılımı yiyor” argümanını daha da güçlendirecek. Yazılım sektörünün tamamını savunmak için burada değiliz. Bu tür sektör satışlarıyla ilgili tek sorunumuz, kötü şirketlerin yanı sıra iyi şirketlerin de hisselerinin düşmesidir. Yapay zekanın yer değiştirmesi riski düşük olan şirketler, gerçek bir kesintiyle karşı karşıya kalabilecek şirketlerle aynı kefeye konuluyor. Örneğin, i Shares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’sine bir göz atın. Bu sepetteki birçok şirket yapay zeka nedeniyle ciddi kesintilerle karşı karşıya kalacak ancak Microsoft, Palantir, Palo Alto ve CrowdStrike dahil olmak üzere diğer üst düzey pozisyonların gelişmeye devam etmesi muhtemel. Bunların çoğu, piyasanın ETF’leştirilmesi dediğimiz şeyle ilgilidir: Birçok yatırımcı, bireysel hisse senetleri yerine ETF ticareti yapmayı tercih eder ve bu da, haklı gösterilemeyecek olan varlıkların zorla satılmasına yol açar. Haksız yere cezalandırılan gruplardan biri de türünün en iyisi siber güvenlik şirketleridir. Ve geçen hafta tartıştığımız gibi, yazılımda kemirmeye hazır olduğumuz tek şey bu. Yapay zekayı işletmelerine zarar veren bir unsur olarak görüyoruz, yıkıcı değil çünkü kötü aktörleri daha da karmaşık hale getiriyor ve birinci sınıf siber güvenlik çözümlerine daha fazla ihtiyaç yaratıyor. Bu nedenle, kasım ayının en yüksek seviyesi olan 557 dolardan yaklaşık %24 düşüş yaşayan CrowdStrike hisselerini daha fazla alarak sektördeki bu düşüşten yararlanıyoruz. Bu satın almayla aynı zamanda Haziran ayında sattığımız 10 hisseyi de 487$ civarından geri alıyoruz. (Jim Cramer’s Charitable Trust’taki hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını yayınladıktan sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.