Sunny Isles Beach, Florida, Miami, RK Centers alışveriş merkezi, iş tabelası, CVS Eczanesi perakende mağazası, eczane zinciri reçeteli ilaç. (Fotoğraf: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group, Getty Images aracılığıyla)
Jeff Greenberg | Evrensel Görüntüler Grubu | Getty Images
ABD Merkez Bankası temel faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek borçlanma maliyetlerini 2025’te üçüncü kez düşürdü. Düşük faiz oranı ortamı (sabit getirili yatırımların çekiciliğini azaltan) ve istikrarsız borsa göz önüne alındığında, bazı yatırımcılar istikrarlı bir gelir elde etmek ve genel getirileri artırmak için portföylerine temettü hisseleri eklemeyi düşünebilir.
En iyi Wall Street analistlerinin hisse senedi seçimleri, yatırımcıların cazip temettü ödeyen şirketleri seçmesine yardımcı olabilir.
Burada, analistleri geçmiş performanslarına göre sıralayan bir platform olan TipRanks tarafından takip edilen, Wall Street’in en iyi profesyonelleri tarafından vurgulanan, temettü ödeyen üç hisse senedi yer alıyor.
Devon Enerji
Bu haftanın ilk temettü seçimi Devon Enerji (DVN), bağımsız bir petrol ve doğal gaz arama ve üretim (E&P) şirketidir. 2025’in üçüncü çeyreğinde Devon, hisse geri alımları ve temettüler yoluyla hissedarlara 401 milyon dolar iade etti. Şirketin hisse başına 0,24 $’lık sabit üç aylık temettü (hisse başına 0,96 $’lık yıllık temettü) %2,5’lik bir getiriye işaret ediyor.
Son zamanlarda JP Morgan analisti Arun Jayaram, Devon Energy hisselerini beklemeden satın alacak şekilde yükseltti, ancak hisse senedi fiyatlarını düşürdü. fiyat hedefi 44$ 49 dolardan başlıyor. TipRanks’ın AI Analisti, 43 $ fiyat hedefiyle DVN hisse senedinde “daha iyi performans” derecesine sahip.
Jayaram, derecelendirme yükseltmesinin DVN’nin emsallerine kıyasla etkileyici değerlemesine dayandığını ve şirketin 1 milyar dolarlık iş optimizasyon planından elde edilen serbest nakit akışı kazançlarıyla desteklendiğini açıkladı. 5 yıldızlı analist, Devon’un, planın resmi olarak uygulamaya konulmasını takip eden altı aydan biraz fazla bir sürede 1 milyar dolarlık hedefinin yaklaşık %60’ına ulaştığını belirtti.
Analist, Devon’un Delaware Havzası kuyu verimliliğinin, şirketin Wolfcamp B kuyularının daha yüksek bir kısmını tamamlamaya odaklanmasından olumsuz etkilendiğini belirtti. Bununla birlikte Jayaram, 2025’e kıyasla “ikincil bölgelerin daha istikrarlı bir karışımı” nedeniyle kuyu verimliliğinin 2026 ve 2027’de istikrarlı olmasını bekliyor.
Genel olarak Jayaram, Delaware Havzası, Bakken ve Eagle Ford kaya bölgelerinin en önemli kısımlarında en yüksek kalitede bir arazi konumuna sahip olması nedeniyle Devon konusunda yükselişte. Ayrıca şirketin STACK ve Powder Nehri Havzalarında genişleme seçeneği de bulunuyor.
Jayaram, “DVN’nin temel franchise varlıklarının, E&P’nin varlık tabanının tükenmekte olan doğası göz önüne alındığında kritik olan, düşük riskli, yüksek getiri oranlı geliştirme sondaj fırsatlarından oluşan geniş bir envanter sağlama potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.
Jayaram, TipRanks tarafından takip edilen 10.100’den fazla analist arasında 655. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %59 oranında karlı oldu ve ortalama %10,3 getiri sağladı. TipRanks’ta Devon Enerji İstatistiklerine bakın.
EOG Kaynakları
Bir sonraki temettü ödeyen hisse senedi EOG Kaynakları (EOG), ABD ve Trinidad’da rezervleri bulunan bir ham petrol ve doğal gaz arama ve üretim şirketidir. EOG, 2025’in üçüncü çeyreğinde 545 milyon dolar düzenli temettü ödedi ve 440 milyon dolar değerinde hisse geri satın aldı. Geçen ay EOG, 30 Ocak 2026’da ödenecek hisse başına 1,02 dolarlık üç aylık temettü dağıtacağını duyurdu. Yıllık 4,08 dolarlık temettüyle EOG’nin getirisi %3,7 seviyesinde bulunuyor.
Siebert Williams Shank analisti Gabriele Sorbara, EOG hisselerinin satın alma notunu bir kez daha doğruladı fiyat hedefi 150$. Hisse senedi ayrıca TipRanks’ın Yapay Zeka Analisti tarafından 127 dolarlık fiyat hedefiyle “daha iyi” notu aldı.
Sorbara, EOG’yi, sağlam bilançosu ve güçlü envanteriyle desteklenen, emtia döngülerinde gezinme yeteneğine sahip “birinci” büyük sermayeli şirket olarak görüyor. Analist ayrıca şirketin devasa serbest nakit akışı yaratma yeteneklerine de dikkat çekti.
Özellikle Sorbara, EOG’nin serbest nakit akışının en az %70’ini temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara yıllık olarak iade etme taahhüdünü vurguladı. Aslında enerji şirketi, bilanço gücüne bağlı olarak serbest nakit akışının %100’ünü geri getirme esnekliğine sahiptir.
5 yıldızlı analist ayrıca EOG’nin Delaware Havzası’nda daha fazla fırsat yakalamak için ileri teknolojiden yararlanma çabalarına da dikkat çekti; şirket şu anda dokuzdan fazla farklı geliştirme hedefi belirliyor. Diğer olumlu yönlerin yanı sıra Sorbara, EOG’nin Encino’yu satın almasıyla elde edilecek 150 milyon dolarlık sinerji açısından ilk yıl hedefinin ilerisinde ilerlediğini de belirtti. İyileştirilmiş altyapı, üretim verimliliği ve EOG’nin orta düzey ağı aracılığıyla yapılan pazarlama anlaşmaları gibi faktörlerden daha fazla tasarruf bekleniyor.
Sorbara, TipRanks tarafından takip edilen 10.100’den fazla analist arasında 225. sırada yer alıyor. Reytingleri %61 oranında başarılı oldu ve ortalama %18,4 getiri sağladı. TipRanks’ta EOG Kaynakları Sahiplik Yapısına bakın.
CVS Sağlığı
Son olarak eczane zincirine bakalım CVS Sağlığı (CVS). Şirketin geri dönüş çabaları, zorlu iş ortamında performansı artırmaya yardımcı oluyor. CVS Health, 9 Aralık’taki Yatırımcı Günü etkinliğinde olumlu güncellemeler sundu ve 2028’e kadar orta onlu yaşların ortasında düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) ulaşmayı beklediğini belirtti. Hisse başına 0,665 ABD doları tutarında üç aylık temettü (hisse başına 2,66 ABD doları yıllık temettü) ile CVS hisseleri %3,4 getiri sunuyor.
Yatırımcı Günü’nün ardından Mizuho analisti Ann Hynes, CVS hisselerinin Al notunu yineledi ve notunu yükseltti fiyat hedefi 95$ 88 dolardan başlıyor. 5 yıldızlı analist, “CVS, kapsama evrenimizde en iyi seçimimizdir” dedi ve revize edilmiş fiyat hedefinin nedeni olarak perakende kazanç tahminlerindeki yapısal iyileşmeyi gösterdi. İlginç bir şekilde, TipRanks’ın AI Analisti CVS’de 81 $ fiyat hedefiyle “nötr” bir derecelendirmeye sahip.
Hynes, CVS’nin orta gençler için düzeltilmiş EPS CAGR hedefinin, şirket kaldıraç hedeflerine ulaştığında, muhtemelen gelecek yılın sonuna kadar gerçekleşmesini beklediği herhangi bir ek hisse geri alımını hesaba katmadığını belirtti.
Analist ayrıca şirketin, tıbbi kayıp oranındaki (MLR) sürekli artış nedeniyle baskı altında olan Sağlık Hizmetleri Faydaları (HCB) segmentinin marjlarını iyileştirme çabalarına da dikkat çekti. Daha iyi fiyatlandırma, Medicare Advantage (MA) planları kapsamındaki faydaların azalması ve şirketin Sağlık Sigortası Borsası (HIX) işinden çıkma kararı nedeniyle bu oranın 2026’da yaklaşık 50 baz puan düşmesi bekleniyor.
Hynes ayrıca CVS’nin Eczacılık ve Tüketici Sağlığı (PCW) segmentinin görünümündeki iyileşmeye de dikkat çekti; şirket artık orta tek haneli düşüş yönündeki önceki rehberliğe kıyasla sabit düzeltilmiş faaliyet geliri artışı bekliyor. Bu iyileşme, pazar payı kazanımlarından, daha iyi bir geri ödeme altyapısından ve maliyet tasarruflarından kaynaklanmaktadır.
Hynes, TipRanks tarafından takip edilen 10.100’den fazla analist arasında 733. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %60 oranında başarılı oldu ve ortalama %8,5 getiri sağladı. TipRanks’ta CVS Sağlık Seçenekleri Etkinliğine bakın.