En iyi Wall Street analistleri istikrarlı gelir için bu temettü hisselerini öneriyor

Yapay zeka hisselerinin yüksek değerlemeleri ve Aralık ayında faiz indirimi beklentilerinin yatırımcı duyarlılığını etkilemesiyle Kasım ayı oldukça dalgalı geçti. Bu belirsiz ortamda istikrarlı bir gelir elde etmek isteyenler, temettü ödeyen hisse senetleri ekleyerek portföylerini güçlendirmeyi düşünebilir.

Temettü stoklarının geniş evreni göz önüne alındığında, cazip olanları seçmek zor olabilir. Bu bağlamda, üst düzey Wall Street analistlerinin tavsiyeleri karar vermede yardımcı olabilir, çünkü onların seçimi derinlemesine analize ve kapsamlı araştırmaya dayanmaktadır.

Burada, analistleri geçmiş performanslarına göre sıralayan bir platform olan TipRanks tarafından takip edilen, Wall Street’in en iyi profesyonelleri tarafından vurgulanan, temettü ödeyen üç hisse senedi yer alıyor.

MPLX (MPLX), orta ölçekli enerji altyapısı ve lojistik varlıklarının sahibi ve işletmecisi olan ve akaryakıt dağıtım hizmetleri sunan bir ana limited ortaklıktır. Şirket, üçüncü çeyrekte ortak birim başına 1,0765 dolarlık bir dağıtım açıkladı; bu, yıllık bazda %12,5’lik bir büyümeyi yansıtıyor. MPLX, birim başına 4,31 dolarlık yıllık dağılımla %8,03 getiri sunuyor.

Yakın tarihli bir araştırma raporunda RBC Capital analisti Elvira Scotto, MPLX hisselerinin satın alma notunu yineledi ve fiyat hedefi 60$ 58 dolardan başlıyor. Buna karşılık, TipRanks’ın AI Analisti MPLX hissesinde 59 $ fiyat hedefiyle “daha iyi performans” derecesine sahip.

Scotto, “MPLX’i ~%8’lik cazip cari getirisi ile büyük ölçekli MLP’ler arasında en ilgi çekici gelir oyunlarından biri olarak görmeye devam ediyoruz ve daha da büyümeyi planlıyoruz” dedi.

En üst düzey analist, MPLX’in, Secretariat işleme tesisi, Titan ekşi gaz arıtma genişletmesi ve BANGL boru hattı sistemi gibi önemli projelerin ölçeğinin büyütülmesinin etkisiyle, önceki yıla kıyasla 2025’ten 2026’ya kadar daha yüksek FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç) artışı sağlamasını bekliyor.

Buna ek olarak Scotto, MPLX’in, Eiger boru hattı ve Körfez Kıyısı parçalama ve ihracat tesislerinin yanı sıra potansiyel birleşme ve satın almalardan gelen katkılarla 2026 sonrasında orta tek haneli FAVÖK büyümesi sağlayacağı konusunda iyimser. Scotto, üçüncü çeyrek sonuçlarını takiben 2025 ve 2026 düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini bir miktar düşürürken, MPLX’in orta tek haneli yıllık büyüme hedefine ulaşmasını beklemeye devam ediyor.

Bu arada Scotto, birim başına dağıtım tahminlerini korudu ve şirketin dağıtım büyüme hedefi doğrultusunda 2026’da %12,5’lik bir artış, ardından 2027’de %12,5’lik bir artış bekliyor.

Scotto, TipRanks tarafından takip edilen 10.100’den fazla analist arasında 333. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %64 kârlı oldu ve ortalama %11,4 getiri sağladı.

Bu haftanın listesindeki bir diğer temettü ödeyen enerji hissesi ise ConocoPhillips (POLİS). Bu ayın başlarında, petrol ve gaz arama ve üretim şirketi, dördüncü çeyrek temettüsünü 1 Aralık’ta ödenecek olan hisse başına %8 artışla hisse başına 0,84 dolara çıkaracağını duyurdu. COP hisseleri %3,65 temettü getirisi sunuyor.

ConocoPhillips CEO’su Ryan Lance ile yapılan görüşmelerin ardından Piper Sandler analisti Ryan Todd, COP hisselerinin satın alma notunu bir kez daha yineledi. fiyat hedefi 115$. TipRanks’ın AI Analisti de ConocoPhillips hisselerinin yükselişte olduğunu düşünüyor ve 96 $ fiyat hedefiyle “daha iyi performans” notu verdi.

Todd, “Kaynak derinliği ve çeşitliliği açısından COP’un kapsama evrenimizdeki herhangi bir şirketten daha iyi konumda olduğunu görüyoruz” dedi. ConocoPhillips’in 22 yıllık sektör lideri bir sondaj envanterine sahip olduğunu ve önümüzdeki dört yıl içinde LNG ve ABD konvansiyonel projelerinden güçlü bir büyüme elde ettiğini vurguladı. Todd, ABD L48, Alaska, Norveç ve Kanada’daki Surmont ve Montney’deki devasa büyüme potansiyeliyle birlikte pazarın COP’un 2030 sonrasındaki büyüme beklentilerini hâlâ hafife alıyor olabileceğini iddia ediyor.

Todd ayrıca ConocoPhillips’in maliyet düşürme çabalarından da etkilendi. COP’un düzeltilmiş işletme maliyetlerini 2024’ten bu yana %8 veya 900 milyon dolar azalttığını, 2026 görünümünün ise 400 milyon dolarlık maliyet düşüşü daha gösterdiğini vurguladı.

Ayrıca, yüksek kaliteli varlıklar ve düşük maliyetler, 2030 yılına kadar COP için benzer lider serbest nakit akışı (FCF) büyümesini tetikliyor; FCF/hissenin, 2025’ten 2030’a kadar %12’lik bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) 70 $/varil Brent seviyesinde, %8’lik benzer ortalamanın üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor. Yatırımcılar büyümenin çoğunun Willow projesinin katkısının 2029’da başlamasından sonra gerçekleşeceğinden endişe ederken Todd, yakın vadeli katalizörlerin muhtemelen hafife alındığını ileri sürüyor. Todd, Willow öncesi FCF/hisse oranının 2025’ten 2028’e kadar yılda %6 büyüyeceğini tahmin ediyor, bu da COP’un emsalleri arasında hala üçüncü sırada yer almasını sağlıyor.

Todd, TipRanks tarafından takip edilen 10.100’den fazla analist arasında 716. sırada yer alıyor. Reytingleri %58 oranında başarılı oldu ve ortalama %8,4 getiri sağladı.

Son olarak teknoloji devine bakıyoruz IBM’in (IBM’in), üçüncü çeyrekte hissedarlara temettü yoluyla 1,6 milyar dolar kazandırdı. Hisse başına 1,68 ABD doları tutarında üç aylık temettü (hisse başına 6,72 ABD doları yıllık temettü) ile IBM, %2,22 getiri sunuyor.

Yönetimle yaptığı toplantının ardından Evercore analisti Amit Daryanani, IBM hisselerinin satın alma notunu 315 $ fiyat hedefiyle yineledi. TipRanks’ın Yapay Zeka Analisti, IBM hisse senetlerinde “daha iyi performans” derecesine sahip 349$ fiyat hedefi.

Daryanani, önemli çıkarımlar arasında, tarifeler, faiz oranları, enflasyon ve jeopolitik ile ilgili belirsizliklere rağmen yönetimin daha geniş makro çerçeve konusunda iyimser olduğunu ve teknoloji harcamalarının GSYİH büyümesinin 2 ila 3 puan önünde olmasını beklediğini vurguladı. Orta vadede IBM, yazılım işinde yaklaşık %10’luk bir büyüme, Danışmanlık’ta pazardan daha iyi bir büyüme ve Altyapı segmenti gelirinde %1 ila %3’lük bir artış sayesinde, orta vadede tek haneli yıllık büyümeyi sürdürmeyi bekliyor.

En yüksek puanı alan analist ayrıca, Red Hat’in satın alınması ve GTS ile diğer temel olmayan varlıkların elden çıkarılması da dahil olmak üzere IBM’in son beş yıldaki iş dönüşümüne de dikkat çekti. Bu dönüşüm, IBM’in güçlü serbest nakit akışı ve vergi öncesi gelir marjındaki genişlemeyle tutarlı bir şekilde büyümesine yardımcı oldu.

Ayrıca Daryanani, yönetimin kurumsal yapay zeka konusundaki iyimserliğini ve kuantum alanındaki büyük bir fırsatı da tartıştı. Daryanani, “Orta vadede büyüme için birden fazla vektör görüyoruz” dedi.

Daryanani, TipRanks tarafından takip edilen 10.100’den fazla analist arasında 187. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %61 oranında kârlı oldu ve ortalama %16,5 getiri sağladı.