Yapay zeka (AI) hisse senetlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeler ve Aralık ayındaki faiz indiriminin şüpheli görünümü, son işlem seanslarında yatırımcı hissiyatını baskıladı. Ancak şimdilik NvidiaGeçtiğimiz hafta elde ettiği sağlam kazanç, yapay zeka yatırımına bağlı her şeyin bir balonun içinde olduğu fikrini zayıflatıyor gibi görünüyordu.
Son dönemdeki satışlardan yararlanmak ve uzun vadede cazip hisse senetleri almak isteyen yatırımcılar, üst düzey Wall Street analistlerinin tavsiyelerini takip edebilir. Bu uzmanlar bir şirketin büyüme potansiyeline ilişkin önemli bilgiler sağlamaya yardımcı olabilir.
Analistleri geçmiş performanslarına göre sıralayan bir platform olan TipRanks’a göre Street’in en iyi profesyonellerinin tercih ettiği üç hisse senedi:
Microsoft
Windows ve Xbox sahibi Microsoft (MSFT) yapay zeka patlamasının en büyük yararlanıcılarından biri olarak görülüyor. Geçtiğimiz ay şirket, mali yılının ilk çeyreğinde beklenenden daha iyi sonuçlar bildirdi ve Azure bulut işinden elde edilen gelir %40 arttı.
Son zamanlarda Baird analisti William Power, Microsoft hakkında bir satın alma notu ve bir fiyat hedefi 600$. TipRanks’ın Yapay Zeka Analisti de MSFT konusunda iyimser, ona “daha iyi” bir derecelendirme ve 628 $’lık bir fiyat hedefi veriyor.
Power, iyimserliğini şöyle açıkladı: “Microsoft, OpenAI ilişkisinin yardımıyla altyapı ve uygulamalarla yapay zeka devrimine liderlik ediyor ve hem işletmeler hem de tüketiciler için uçtan uca bir yapay zeka platformu sağlıyor.”
Power, MSFT’nin ChatGPT ana şirketi OpenAI ile olan ortaklığını, yapay zekayı geniş ölçekte ve hızlı bir şekilde çalıştırmasına yardımcı olan önemli bir fark yaratan unsur olarak görüyor. 5 yıldızlı analist, Microsoft’un 13 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün ardından yakın zamanda bir duyuru yaptığını söyledi. 250 milyar dolarlık ek Azure yatırımı birkaç yıl boyunca.
Analist, Eylül çeyreğinde MSFT’nin toplam gelirindeki ve Azure işindeki etkileyici büyümeden bahsetti; bulut işi şu anda genel gelirin %60’ını oluşturuyor. Power ayrıca Microsoft’un Microsoft 365, LinkedIn ve Dynamics gibi temel uygulamalarının gücünü de vurguladı. Kendisi, MSFT’nin 26.Yılın ilk çeyreğindeki gelir artışına %49’luk sağlam bir faaliyet marjı ve %33’lük serbest nakit akışı marjının eşlik ettiğini belirtti. Microsoft’un güçlü marjlarının çift haneli EPS büyümesinin devamını sağladığını söyledi.
Power, yapay zeka sermaye harcaması endişelerinden kaynaklanan acil baskılara rağmen Microsoft’un yakın ve uzun vadeli potansiyeline inanıyor.
Power, TipRanks tarafından takip edilen 10.100’den fazla analist arasında 287. sırada yer alıyor. Reytingleri %57 oranında başarılı oldu ve ortalama %17 getiri sağladı. TipRanks’ta Microsoft Sahiplik Yapısına bakın.
Rezervasyon Holdingleri
Çevrimiçi seyahat acentesi (OTA) Rezervasyon Holdingleri (BKNG) bu haftanın başka bir seçimi. Priceline ve Kayak’ın sahibi, brüt rezervasyonlarda ve gelirde çift haneli artışlarla etkileyici üçüncü çeyrek sonuçları açıkladı.
Üçüncü çeyrek performansından ve cazip değerlemeden etkilenen Wedbush analisti Scott Devitt, BKNG’yi beklemeden satın almak üzere yükseltti. fiyat hedefi 6.000$. Karşılaştırıldığında, TipRanks’ın AI Analisti, Booking Holdings’te 5.406 $ fiyat hedefiyle “nötr” bir derecelendirmeye sahip.
Devitt, şirketin ölçeği ve çeşitliliğinden sağlam likiditeye ve serbest nakit akışı dönüşümüne kadar birçok olumlu avantajdan yararlanarak “Bizim görüşümüze göre rezervasyon en iyi konumdaki OTA olmaya devam ediyor” dedi.
En yüksek puanı alan analist ayrıca yönetimin büyük stratejik girişimleri başarıyla yürütme konusundaki etkileyici geçmişine de dikkat çekti. Devitt, Booking Holdings’in alternatif konaklamada pazar payının arttığını, aynı zamanda maliyetleri optimize ettiğini ve verimliliği artırdığını vurguladı. Şirketin maliyet tasarruflarının, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için büyüme girişimlerine yeniden yatırım yapılmasını desteklediğini söyledi.
Ek olarak Devitt, küresel seyahat talebinin beklenenden daha iyi olduğu bir ortamda, Booking’in üçüncü çeyrekte temel ölçütlerdeki etkileyici büyümesini anlattı. Analist, üçüncü çeyrekte brüt rezervasyonlardaki %14’lük artışın yönetimin tahminini 400 baz puan aştığını söyledi. Sonuç olarak Devitt, 2025 brüt rezervasyon büyüme tahminini önceki tahmininden 100 baz puan artırarak %11,5’e çıkardı. Ayrıca, BKNG’nin düzeltilmiş FAVÖK’ünü 9,8 milyar dolar olarak raporlamasını bekliyor, bu da yıldan yıla yaklaşık 180 baz puanlık marj artışının yansıması.
Devitt, TipRanks tarafından takip edilen 10.100’den fazla analist arasında 660. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %50 kârlı oldu ve ortalama %12,3 getiri sağladı. TipRanks’ta Rezervasyon Holding Finansallarına bakın.
Kapı Göstergesi
Devitt ayrıca yemek dağıtım platformuna ilişkin notunu da yükseltti Kapı Göstergesi (DASH) ile ambardan satın almak fiyat hedefi 260$. TipRanks’ın AI Analisti, DoorDash’i 211 $ fiyat hedefiyle “nötr” olarak değerlendiriyor.
DASH hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklaması ve 2026’da yeni girişimler ve geliştirmeler için “birkaç yüz milyon dolar” harcamayı beklediğini açıklamasıyla darbe aldı.
Devitt, DASH hisselerindeki gerilemenin cazip bir risk/ödül fırsatı sunduğuna inanıyor ve hisse senedi şu anda 2027 düzeltilmiş FAVÖK tahmininin yaklaşık 17,7 katı seviyesinde işlem görüyor. Wedbush analisti, kazanç sonrası satışların esas olarak sermaye harcaması seviyesi ve baskı altındaki kar marjları ile ilgili endişelerden kaynaklandığını belirtti.
Devitt, daha yüksek düzeydeki harcamaların kısa vadeli marjlara zarar vereceğini kabul ediyor, ancak büyüme girişimlerine yapılan bu tür yatırımların, DASH’in adreslenebilir pazarını genişleteceği ve ürün tekliflerini destekleyeceği göz önüne alındığında garanti edildiğini savunuyor.
Devitt özellikle yönetimin artan yatırımları üç temel alana yönlendirme planlarının altını çizdi: “(1) uyumlu bir küresel teknoloji platformu oluşturmak, (2) yeni sektörler ve ürünler oluşturmak ve (3) coğrafi genişlemeyi ölçeklendirmek.”
Genel olarak Devitt, DoorDash’in ABD gıda dağıtım sektöründe baskın bir konuma sahip olduğuna inanarak yükselişe geçtiğini düşünüyor. Ayrıca, yönetim uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için çaba gösterirken şirketin stratejik girişimlerdeki sağlam uygulamalarına da dikkat çekti. TipRanks’ta DoorDash Hedge Fonu Etkinliğine bakın.