Salı günü üç işlem daha yapacağız. Eli Lilly’nin 10 hissesini tanesi yaklaşık 1.034 dolardan satıyoruz. İşlemlerin ardından Jim Cramer’s Charitable Trust, LLY’nin 90 hissesine sahip olacak ve ağırlığını %2,8’den yaklaşık %2,5’e düşürecek. Yaklaşık 62 dolardan 100 Nike hissesi satın alıyoruz, Trust’taki NKE pozisyonumuzu 1.400 hisseye ve portföy ağırlığımızı yaklaşık %2,2’den %2,4’e çıkarıyoruz. Ayrıca Procter & Gamble’da da yaklaşık 146 dolardan 250 hisse satın alarak bir pozisyon başlatıyoruz. PG’nin portföyde yaklaşık %1’lik bir ağırlığı olacaktır. Eli Lilly’de düzeltme İlk olarak, Eli Lilly’de Salı günkü seansta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan büyük karlar elde ediyoruz. GLP-1 ilaçlarındaki liderin hisseleri, 13 Ağustos’taki çifte yükseltmemizden sonra %55 arttı ve Ekim ayının sonundan bu yana parabolik bir seyir izledi. LLY YTD Dağı Eli Lilly YTD Böyle bir koşunun ardından, bazı kazanımları elde edip Lilly’nin notunu 2’ye düşürmenin zamanı geldi. Şirketin son birkaç haftadaki rallisi, piyasa değerini 1 trilyon dolara yaklaştırdı; bu, efsanevi yatırımcı Ken Langone’un 2023’te tahmin ettiğini duyduğumuzdan beri sahip olduğumuz uzun vadeli görünümü neredeyse yerine getirdi. Hala bu noktaya ulaşacağına inanıyoruz ve görüşümüzü yansıtacak şekilde hisse başına fiyat hedefimizi 925 dolardan 1.100 dolara yükseltiyoruz. Ancak biz her zaman disiplinin inancı gölgede bıraktığını söyleriz ve bizim disiplinimiz, bir hisse senedi parabolik bir hal aldığında düzeltme yapmaktır. Bu satıştan, 2022’de satın alınan hisselerden yaklaşık %330 oranında fantastik bir kazanç elde edeceğiz. Nike satın alımı, P & G girişimi Bu Eli Lilly süslemesinden ve Salı günü erken saatlerde yapılan Disney satışından elde edilen parayı Nike’a eklemek ve Procter & Gamble’da yeni bir pozisyon başlatmak için alıyoruz. NKE YTD dağı Nike YTD Nike, geçen haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri arasında %8 artış gösterdi ancak son üç seansta bu kazanımların çoğunu geri verdi. Bu düşüşü, CEO Elliott Hill’in yönetimi altında toparlanan bir şirketteki konumumuzu yeniden artırmak için kullanıyoruz. Bu hikayeye erken başlamış olabiliriz ve erken başlamak yanlıştır, ancak yine de pazarın, ana coğrafyalarda en iyi performans gösteren kategorilere öncelik vermeyle ilgili olan “Şimdi Kazan” stratejisini yeterince takdir etmediğini düşünüyoruz. Daha önce Nike’ı 31 Ekim’de hisse başına yaklaşık 64 dolardan satın almıştık. PG YTD dağ Procter & Gamble YTD Son olarak Procter & Gamble’da yeni bir pozisyon başlatıyoruz. Pazartesi günü Kimberly-Clark’ı Bullpen izlenecek hisse senetleri listemize ekledikten sonra bunun biraz ters bir gelişme olduğunu anladık. Ancak Kenvue tarafından üretilen Tylenol’u çevreleyen otizm davası riskiyle ilgili manşetler üzerinde hâlâ bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu ayın başlarında Kimberly-Clark, 2023’te Johnson & Johnson’dan ayrılan tüketici grubu Kenvue’yu satın almak için yaklaşık 49 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurdu. Kimberly-Clark’ı Bullpen’de tutuyoruz ancak daha kaliteli ve daha iyi yönetilen bir şirket olduğunu düşündüğümüz Procter & Gamble’a yöneliyoruz. Procter eski bir Kulüp adıdır ve çıkışımızdan önce, Ekim 2024’te hisse başına yaklaşık 167 dolardan uzun yıllar boyunca ona aitti. Procter, Güzellik, Bakım, Sağlık Hizmetleri, Kumaş ve Ev Bakımı ile Bebek, Kadınsı ve Aile Bakımı pazarlarında birçok harika markanın sahibidir. Hisseler yılbaşından bu yana yaklaşık %12 kayıp yaşadı ve 11 Kasım’da 52 haftanın en düşük seviyesi olan 145,50 dolara geriledi. Yatırımcıların daha hızlı hareket eden yapay zeka isimlerine yönelmesiyle, temel tüketici ürünleri grubu 2025 boyunca gözden düştü. Ancak “Sihirli Yatırım Yılı” sona erdiğinde ve piyasa istikrarlı, öngörülebilir, ekonomik açıdan dirençli şirketlerin takdirini yeniden kazandıkça gruba geri dönüş olabileceğine dair çalışma tezimiz var. Procter & Gamble kendi kategorisinde en güçlü büyüme rekorlarından birine sahip. Tide, Crest ve Gillette gibi temel gıda ürünlerinin ardındaki tüketici markası gücü, en son kazanç sonuçlarının art arda 40’ıncı çeyrekte organik satış büyümesine işaret ettiğini gördü ve bu da şirketin hisse başına çekirdek kazanç artışında üst üste 10’uncu yıl yolunda ilerlemesini sağladı. Aynı zamanda hissedarlara nakit iadesi konusunda da uzun bir geçmişe sahip. Mevcut yıllık temettü getirisi yaklaşık %2,9’dur ve şirket, temettü ödemesini üst üste 69 yıl boyunca artırmıştır. Yönetim ayrıca 2026 mali yılında 5 milyar dolarlık hisse geri alımı planlıyor. Bu pozisyona 165 dolarlık fiyat hedefiyle başlıyoruz. (Jim Cramer’s Charitable Trust’ın adı LLY, NKE, PG’dir. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.