Wall Street bir belirsizlik barajında gezinmek zorunda kalsa bile, borsa için bu ay yine kazançlarla dolu bir ay oldu. Yatırım Kulübü’nün 7 Ekim’deki son Aylık Toplantısından bu yana S&P 500 %2 arttı. Ekim ayı, şimdiye kadarki en uzun süreli hükümet kapatmasına ve yapay zeka ticaretine ilişkin değerleme endişelerine rağmen, art arda yükselişlerin altıncı ayı oldu. Federal Reserve geçen ay bu yıl ikinci kez faiz oranlarını düşürdü. Kulübün son beş haftada en iyi performans gösteren üç oyuncusu (DuPont, Eli Lilly ve CrowdStrike) genel pazarın çok üzerinde performans sergiledi. Çarşamba kapanışı itibarıyla her biri çift haneli yüzdesel kazanç elde etti. Perşembe günü öğlen ET’de yapılacak Kasım Aylık Toplantısı öncesinde kazananlarımıza ve en alttaki üç hisse senedimize (Meta Platformlar, Boeing ve Linde) daha yakından bir bakış. DuPont %23,6 arttı DuPont’un hisse senedi kazançlarının büyük kısmı, elektronik bölümü Qnity’nin uzun süredir beklenen Kasım ayı başındaki yan ürünü sonrasında geldi. DuPont hisseleri, Qnity’nin 3 Kasım’da ayrı bir hisse senedi olarak işlem görmeye başlamasının ardından birçok rekor seviyeye ulaştı. DuPont geçen hafta sağlam üçüncü çeyrek sonuçları açıkladı ancak rakamlardan bazıları Wall Street analistlerinin kafasını karıştırdı. Sağlık hizmetleri, su ve çeşitli endüstrilerdeki son pazarlara odaklanan yeni DuPont’un, Qnity’den bağımsız, daha odaklı bir şirket olarak daha iyi bir büyüme elde edebileceğini hâlâ düşünüyoruz. Elbette, işlerinin büyük bir kısmı yarı iletken üretimini desteklediği için Qnity’yi de seviyoruz. Eli Lilly %20,6 arttı Bu çok sıcak ilaç stoğu, gişe rekorları kıran GLP-1 tedavileri için tonlarca satış artışı gösteren güçlü bir üçüncü çeyrek raporuna göre daha iyi performans gösterdi. Eli Lilly için fiyat hedefimizi 800$’dan 925$’a yükselttik ve hisseler için satın alma eşdeğeri 1 notunu koruduk. Bundan bir hafta sonra yatırımcılar, Lilly’nin eloralintide adlı amilin obezite ilacının orta aşamasındaki olumlu sonuçlardan yeniden iyi haberler aldı. Aynı oturumda Trump yönetimi, Eli Lilly ile bazı kilo verme ilaçlarına erişimi genişletecek bir GLP-1 fiyatlandırma anlaşması yaptığını duyurdu. Çarşamba günü Eli Lilly hisseleri ilk kez 1.000 doların üzerinde kapandı ve 1 trilyon dolarlık piyasa değerine yaklaştı. CrowdStrike %12,6 arttı 7 Ekim’den bu yana CrowdStrike için herhangi bir önemli katalizör olmasa da, çip üreticisinin yıllık GTC konferansında duyurulan şirketin diğer kulüp adı Nvidia ile yeni ortaklığından bu yana yatırımcı hissiyatı yumuşadı. CrowdStrike yönetimi geçen hafta CoreWeave ile başka bir işbirliğini duyurdu. Ayrıca geçtiğimiz ay Bank of America, RBC Capital, BTIG ve Oppenheimer gibi Wall Street firmalarının tümü siber güvenlik hissesi fiyat hedeflerini artırdı. Meta %14,6 düşüş gösterdi Meta, Ekim toplantımızdan bu yana en düşük sırayı aldı. Teknoloji hisseleri, zil sesi sonrası kazanç raporunun ardından 30 Ekim’de %11’den fazla düştü. Şirket manşetlere çıktı ancak Wall Street, yönetimin sermaye harcamalarını artırmasından hoşlanmadı. Yapay zeka ticaretindeki genel zayıflık da hissiyata yardımcı olmadı. Kulüp Pazartesi günü Meta pozisyonumuza eklendi. Haksız düşüş bize üç yıl aradan sonra ilk kez satın alma şansı verdi. Boeing %11,9 değer kaybetti Boeing hisseleri Ekim sonundaki kazançların ardından düşüş yaşadı. Şirket, 777X geniş gövdeli uçağındaki gecikmeler nedeniyle tahminlerin üzerinde 4,9 milyar dolarlık bir ücret kaydetti. Yönetim, Boeing’in son yedi yılda en fazla uçak teslimatını gerçekleştirme yolunda ilerlediğini söyledi ve bu da CEO Kelly Ortberg yönetimindeki geri dönüşe ilişkin iyimser görüşümüzü daha da güçlendirdi. Bu nedenle geçen hafta Boeing’in kâr sonrası düşüşünü bir satın alma fırsatı olarak gördük. Linde %8,8 düştü Linde ayrıca hisse senedi performansının izini şirketin Ekim sonu üç aylık sonuçlarına da dayandırabilir. Endüstriyel gaz devi, kazançlarını geride bıraktı ancak nakit akışındaki eksiklik ve daha yumuşak rehberlik yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. 2 notumuzu koruduk, bu da daha fazla hisse satın almak için daha fazla geri çekilme bekleyeceğimiz anlamına geliyor. Sonuçta Linde’nin fiyatlandırma gücü, firmanın farklı ekonomik koşullardaki yatırımcılara tutarlı bir şekilde hizmet sunmasına olanak tanıyor. (Jim Cramer’s Charitable Trust’taki hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KAR GARANTİSİ VERİLMEZ.